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长沙市开福产业发展母基金管理人招募公告

發表于2023年4月21日 已閱讀3094次

為充分發揮政府主導基金產業引導、招商引資等方面的作用,通過創新財政資金使用、統籌政府平臺基金布局實現撬動社會資本,促推開福區經濟高質量發展的目標,結合湖南金霞發展集團有限公司和長沙開福城投集團有限責任公司的實際發展需求,擬成立總規模30億元的開福產業發展母基金。

湖南金霞發展集團有限公司和長沙開福城投集團有限責任公司委托,我協會現面向全國公開招募、遴選母基金的管理機構,具體事項公告如下:

一、基金名稱、類型、總規模

基金名稱:長沙市開福產業發展母基金(有限合伙)(暫定名,以登記機關最終核準登記的名稱為準,以下簡稱“母基金”)。

基金類型:有限合伙制

母基金總規模:30億元人民幣,首期3億元人民幣。

二、出資方案

基金總規模30億元,LP金霞發展集團出資不高于45%、開福城投集團出資不高于45%、基金管理人關聯方出資不低于9%,GP基金管理出資不低于1%組成。

首期出資結構:金霞發展集團出資不高于1.35億元、開福城投集團出資不高于1.35億元、基金管理人關聯方出資不低于0.27億元,基金管理GP)出資0.03億元。

三、投資運作及管理

投資方式母基金+直投,基金規模的40%(12億元)直接投資開福區內政策引導類項目或子基金,支持招商引資,扶持產業薄弱環節;基金規模的60%(18億元)投資優質子基金或優質項目,同等條件下,開福區內項目優先。單一項目或單只子基金投資額度不超過母基金總規模30%。

管理原則成立基金后,按照“存量分類整合、增量全部歸口”的原則,對區內現有的存量基金進行兼并。一是收購開福城投集團成立的開福高創產業基金25%的股權,作為母基金旗下的子基金并按整合前原有模式進行管理;是兩家區屬國有企業以后需成立的基金將作為母基金的子基金歸口管理。

四、投資決策

母基金設投資決策委員會(簡稱“投委會”),投委會是決定母基金對外投資(含擬投子基金及直投項目)、母基金退出及子基金管理人選擇的最高決策機構。投委會設委員5名,由基金管理人委派。

投委會審議事項,須經出席的五分之四(含)以上委員同意后方可通過,存在利益沖突的委員應回避表決并不計入表決基數。為提高母基金決策效率,各委員需當場表決。母基金投委會設觀察員席位,金霞發展集團、開福城投集團各委派1名觀察員,觀察員須列席投資決策委員會會議,了解項目情況并就擬投資項目是否符合母基金投向領域等發表意見,對不符合母基金投向領域的有一票否決權。

母基金投資招商引資子基金或直接招商引資項目,經投資決策委員會通過后須報開福區政府審議同意后執行。

五、管理費

基金投資期內按照不高于實繳出資額的1.5%/年收取管理費;退出期內按未退出項目投資成本的1%/年收取管理費。母子基金為同一管理人的,管理費率不超過2%。母子基金延長期內原則上不再提取管理費。母、子基金當年實際支付管理費金額按照提取管理費的70%給付;次年上半年根據上一年度基金運營結果確認合格后,再給付15% ;余下的15%在基金清算時給付。最終基金管理費根據公開招投標結果確定。

六、存續期限

母基金存續期12年,其中投資期7年,退出期5年,經全體合伙人同意可延長2年。子基金到期日原則上不晚于母基金到期日。

七、投資方向及范圍

基金主要投資于開福區戰略新興產業、未來產業,支持傳統產業向新興產業轉型,鞏固支撐經濟社會可持續發展的支柱性和先導性產業,包括但不限于智能制造、視頻文創、現代物流、高端服務、新材料與超精密加工、航空航天航海、信息技術應用創新、生物醫藥大健康、智能建造、外向型經濟等產業及產業基金。

八、退出策略

母基金參與子基金設立的,原則上在子基金到期清算時退出,也可以通過股權、財產份額轉讓等方式適時退出;母基金直接參與項目投資的,通過企業公開上市、股權轉讓、股權收購、股權置換等方式實現退出。母基金參與子基金設立時,應約定可提前退出的情形,以保障母基金資金有效利用和財產安全。

九、收益分配和考核機制

收益分配:母基金采取“即退即分”的收益分配原則,退出收益不得進行循環投資。母基金取得退出收益后由母基金管理人核算可分配金額,具體原則先按實繳出資金額全額回本,后按單利6%/年基準收益率分配LP收益,再按單利6%/年基準收益率分配GP收益,若仍有結余LP按出資比例分配該超額收益的80%,管理人分配該超額收益的20%。

返投考核:基金管理人/普通合伙人應確保在投資期內,母基金實繳出資金額除引導類業務投資外(不含基金管理人關聯方出資以及投資后期各平臺公司投資子基金追加的出資金額)的1.5倍返投于開福區內。后續根據母基金對外投資實際完成情況對基金管理人進行考核,當實際招引返投比例未達到招引返投基準比例的100%、80%、60%,基金管理人向開福區出資主體讓渡超額收益的20%、40%、50%。

返投認定標準:

1、直接投資開福區內企業,按照基金或其投資的子基金投資的金額計算投資返投金額;

2、投資開福區外企業被開福區內企業并購,按照基金或其投資的子基金投資開福區外項目的金額計算投資返投金額;

3、投資開福區外企業并購開福區內企業,且并購后企業注冊在開福區,按照母基金或其投資的子基金所投企業并購開福區內項目金額計算投資返投金額;

4、投資開福區外企業在開福區內投資,按照該企業在開福區內的總投資額計算返投金額;

5、區外被投資企業按約定將企業注冊地遷入開福區內并承諾5年內不遷出的,按該企業在開福區的總投資額計算返投金額;如投資時項目公司在開福區外,投資完成后2年內將項目公司總部或分/子公司等主體落戶于開福區內的,該主體股本金投入部分認定為返投金額;

6、基金管理人及關聯方的自有資金、管理的其他基金、參股的基金投資的項目以及基金管理人協助引進的項目,按照上述標準認定;

7、除此以外,其他經母基金管理領導小組認可的可確認為投資開福區內項目。

十、申報條件

母基金管理人應具備如下條件:

1、在中國大陸依法設立的公司或合伙企業,實收資本不低于1000萬元人民幣,具備中國證券投資基金業協會備案認可的私募基金管理人資質;

2、具有健全的投資管理、風險控制、財務管理、項目遴選和投資決策機制,具備良好的內部治理結構和風險控制制度,且歷史管理規模不低于產業發展母基金規模;

3、基金管理人及其董事、監事、高級管理人員及其他從業人員在最近三年無重大違法行為;

4、母基金管理人在擬設產業發展母基金中的認繳出資比例不低于該母基金認繳規模的1%;母基金管理人關聯方出資比例不低于該母基金認繳規模的9%;

5、具備3名5年以上股權投資、資產管理工作或相關業務的專職高級管理人員,母基金合伙協議須對基金管理團隊的核心人員進行鎖定。母基金存續期間被鎖定人員如發生變動,須按照上述條件進行相關人員補充;母基金投資進度完成70%前,鎖定的管理團隊核心成員不得募集、管理相同投資領域、相同地域、相同投資階段和相同投資策略的其他基金;

6、有符合要求的營業場所、安全防范設施和與基金管理業務有關的其他設施。

十一、遴選程序

1、遴選公告。本公告在開福區金融事務中心門戶網站、湖南省股權投資協會官網、微信官方公眾號進行公告,公告期7個工作日。(公告日期:2023年4月21日)

2、報送材料。符合條件且有意向的申報機構應在2023年428日下午17時前,向湖南省股權投資協會(聯系方式見下文)提交相關材料(詳見附件二)。

3、材料初審。成立初審小組,成員由協會專家組成。小組依據申報材料對全部申報機構從專業背景、歷史業績、管理能力、項目儲備以及投標方案內容等對申請材料進行初審,形成初審意見并確定3-5家申報單位進入核實調查環節。

4、核實調查。協會組織對入選申報機構所提交材料的真實性及相關信息進行核實調查。

5、專家評審。協會組織評審委員會,邀請協會及行業專家等5成員組成評審委員會,對經過核實調查且符合審核條件的申報機構進行評審。專家評審采用評議申報材料與現場答辯相結合的形式,基于申報機構的申報材料內容和答辯情況,按評選標準進行評價(詳見附件1),按綜合得分進行排名。由評審委員會給出基金管理人候選機構名單建議,形成《長沙市開福產業發展母基金管理人招募及遴選評審工作報告》報開福區金融事務中心審閱。

6、結果公示。協會將遴選出的基金管理機構名單通過開福區金融事務中心門戶網站、湖南省股權投資協會官網、微信官方公眾號向社會進行公示,公示期3天。公示有異議的,啟動相關調查程序。公示期滿無異議的確定為基金管理機構。

十二、報名方式

請于2023年428下午17時前將報名資料按附件要求以郵件形式發送至:hnpea888@126.com,同時將5份裝訂并蓋章的紙質版資料報送至湖南省股權投資協會(地址:長沙市濱江路53號楷林國際大廈A棟1813室),申報機構應對申報表填報內容的合法性、真實性、有效性負責。

聯系人:胡小娥

聯系電話:13873146844

十三、長沙市開福產業發展母基金申報資料(詳見附件2)

1、《長沙市開福產業發展母基金管理人申請材料目錄》

2、《長沙市開福產業發展母基金管理人申報表》

3、申請機構基本情況介紹及管理團隊情況

4、《申請機構管理團隊投資情況表》

5、《申請機構管理基金情況表》

6、申請機構儲備項目情況表

7、《關于設立長沙市開福產業發展母基金的承諾函》

8、相關附件證明材料

十四、其他事項

申報機構應當據實報送有關材料,對于提供虛假材料的申報機構,將取消其資格。

本公告最終解釋權歸屬湖南省股權投資協會所有。

 

附件

1、《長沙市開福產業發展母基金管理人遴選評分標準》

2、《長沙市開福產業發展母基金申報資料》

 

                      湖南省股權投資協會

                      2023421

 

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